Conciliación Bancaria en CONTPAQi® Bancos

¿Qué es la conciliación bancaria?

Es un procedimiento en el que comparamos los movimientos registrados en tu sistema y los movimientos reportados por la institución bancaria en el estado de cuenta.

El objetivo de este procedimiento es llevar un control preciso de los saldos disponibles en el banco.

Tipos de conciliación

La conciliación bancaria se puede realizar de dos formas:

– De forma periódica

– De forma diaria

¿Qué información necesito?

Cuenta bancaria
Fecha de corte
Saldo al corte (solo para conciliación periódica)

Notas: La información se puede obtener en el estado de cuenta bancario o en el portal de la institución bancaria. El saldo al corte corresponde al saldo que te reporta el banco en el estado de cuenta.